LRLafarge S.A.

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

136.55

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-34.3%

ROIC ?

11.3%

قيمة DCF ?

74.79

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5216

2006-04-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.08

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.17

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%19.6

06.05.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

-0.75

Parametrik%3.08

Historik%2.63

Cornish-Fisher%3.16

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (136.55), TRAMA-99 çizgisi (139.27) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 136.55

TRAMA: 139.2673

الفرق: %-2.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 26.3x القطاع: 15.2x

F/K 26.3x — sektör medyanının (15.2x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.63x القطاع: 2.47x

PD/DD 4.63x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.2x القطاع: 8.2x

EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (8.2x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.96x

Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.85x

Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.0x

Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-34.3%

Eksi %34.3 beklenen değer (89.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 78.88 | PD/DD hedefi: 76.19 | EV/EBITDA hedefi: 65.61 | DCF hedefi: 74.79

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.3

ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %9.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

74.79

DCF (74.79) güncel fiyatın %45.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 136.55

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

26.3x vs 15.2x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.63x vs 2.47x

Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.2x vs 8.2x

Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.3 vs %9.2 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.