LPSBLipetsk Power Sale Company Open Joint-Stock Company

🇷🇺 MOEX
45.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽29.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.1
13.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%4.38
Historik%3.61
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
157.9%
Значение DCF ?
12.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (138.0M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.8B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (181.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 23.2M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.3B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 67.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 59.8M RUB
ROE: %8.3
ROA: %4.8
Toplam varlıklar: 2.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 169.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 155.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B RUB
CAPEX: 7.4M RUB (Hasılatın %0.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.87 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %33.1
ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.9x Сектор: 10.1x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.1x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.27x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (4.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (30.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.97 | PD/DD hedefi: 21.00 | EV/EBITDA hedefi: 28.14 | DCF hedefi: 12.35
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%157.9
ROIC (%157.9) sermaye maliyetini 110.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.35
DCF (12.35) güncel fiyatın %73.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽29.2
Graham içsel değer: ₽29.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.9x vs 10.1x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.27x vs 1.81x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 4.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%157.9 vs %47.7 WACC
ROIC 110.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (45.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 45.70
TRAMA: 49.87
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
LPSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.