/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽29.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.1
13.02.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
1.49
Parametrik%4.38
Historik%3.61
Cornish-Fisher%2.67
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.1%
ROIC ?
157.9%
قيمة DCF ?
12.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (138.0M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.8B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %10.2
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK yatay seyrede (181.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 23.2M RUB
Net nakit pozisyonunda: -1.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.3B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 67.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 59.8M RUB
ROE: %8.3
ROA: %4.8
Toplam varlıklar: 2.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 169.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 155.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B RUB
CAPEX: 7.4M RUB (Hasılatın %0.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.87 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.1
ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.9x
القطاع: 10.1x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.1x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.27x
القطاع: 1.81x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (4.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (30.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.97 | PD/DD hedefi: 21.00 | EV/EBITDA hedefi: 28.14 | DCF hedefi: 12.35
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%157.9
ROIC (%157.9) sermaye maliyetini 110.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.35
DCF (12.35) güncel fiyatın %73.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽29.2
Graham içsel değer: ₽29.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.9x
vs 10.1x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.27x
vs 1.81x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 4.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%157.9
vs %47.7 WACC
ROIC 110.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (45.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 45.70
TRAMA: 49.87
الفرق: %-8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LPSB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.