/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$144.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-11.4%
DCF Мәні ?
203.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3971
2010-11-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
09.02.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.75
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (355.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 355.1
TRAMA: 335.232
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.2x
Сектор: 23.9x
F/K 28.2x — sektör medyanının (23.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.93x
Сектор: 4.27x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının (4.27x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.2
Hasılat yıllık %35.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.8
Net kâr yıllık %38.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 321.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (319.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 395.30 | PD/DD hedefi: 326.39 | EV/EBITDA hedefi: 391.37 | DCF hedefi: 203.15
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.15
DCF (203.15) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 360.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$144.3
Güncel fiyat Graham değerinin %60.0 üzerinde ($144.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.2x
vs 23.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 4.27x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 15.2x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LPLA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.