LPE

🇪🇺 Euronext
80.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€147.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.3. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
14.11.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%2.35
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.8%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
38.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.78 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 13.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (13.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 1.31x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.96x
Cari oran 6.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.5
Net kâr yıllık %4.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (95.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 116.56 | PD/DD hedefi: 156.93 | EV/EBITDA hedefi: 78.04 | DCF hedefi: 38.18
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.18
DCF (38.18) güncel fiyatın %52.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€147.1
Graham değeri (€147.1) güncel fiyatın %83.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 13.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x vs 1.31x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %10.2 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3 vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 80.40
TRAMA: 85.78
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LPE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.