Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 80.8
TRAMA: 90.5813
Difference: %-10.8
F/K Oranı
2.6x
Sector: 6.3x
F/K 2.6x — sektör medyanının (6.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Sector: 1.33x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.6%
Artı %72.6 beklenen değer (139.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 193.66 | PD/DD hedefi: 155.94 | EV/EBITDA hedefi: 94.82 | DCF hedefi: 191.29
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.6) – WACC (%9.2) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.29
DCF modeli 191.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LPE — Participation Finance Compliance
Loading…