LPE

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

80.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+72.6%

ROIC ?

6.6%

قيمة DCF ?

191.29

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.8

VaR 95% ?

%2.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.38

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.06

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.6

17.10.2025 → 31.08.2026

الانحراف ?

0.90

Parametrik%2.40

Historik%2.04

Cornish-Fisher%1.91

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (80.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 80.8

TRAMA: 90.5813

الفرق: %-10.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.6x القطاع: 6.3x

F/K 2.6x — sektör medyanının (6.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.74x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.3x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.43x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 25.0x

Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.6%

Artı %72.6 beklenen değer (139.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 193.66 | PD/DD hedefi: 155.94 | EV/EBITDA hedefi: 94.82 | DCF hedefi: 191.29

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.6) – WACC (%9.2) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

70/100

Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.6

ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

191.29

DCF modeli 191.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 80.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.6x vs 6.3x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.74x vs 1.33x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 2.7x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.6 vs %9.2 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LPE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.