/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+40.9%
ROIC ?
23.1%
DCF Мәні ?
313.70
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.5
13.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.91
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.84), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 199.84
TRAMA: 219.7615
Айырмашылық: %-9.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.8
ROE %-14.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 29.6x
F/K 14.1x — sektör medyanının (29.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
12.6x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-4.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (283.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 383.20 | EV/EBITDA hedefi: 250.35 | DCF hedefi: 313.70
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%23.1) – WACC (%7.9) farkı +15.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 15.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.70
DCF modeli 313.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 201.21
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.1x
vs 29.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
EV/EBITDA
12.6x
vs 15.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %7.9 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LOW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.