LOUPInnovator Deepwater Frontier Tech ETF

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

107.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+99.4%

ROIC ?

13.7%

DCF Değer ?

424.19

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

7920

1995-11-27 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%60.8

VaR 95% ?

%6.15

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.76

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.69

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%26.8

01.06.2026 → 09.06.2026

Çarpıklık ?

2.88

Parametrik%6.15

Historik%1.72

Cornish-Fisher%-0.31

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (107.60), TRAMA-99 çizgisi (111.14) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 107.6

TRAMA: 111.1443

Fark: %-3.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 2.9x Sektör: 11.4x

F/K 2.9x — sektör medyanının (11.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.44x Sektör: 1.64x

PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.3x Sektör: 2.6x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.27x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 88.1x

Faiz karşılama 88.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+99.4%

Artı %99.4 beklenen değer (214.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 322.80 | PD/DD hedefi: 137.37 | EV/EBITDA hedefi: 217.93 | DCF hedefi: 322.80

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.0) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 88.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.7

ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

424.19

DCF modeli 424.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %294.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 107.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

2.9x vs 11.4x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.44x vs 1.64x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.6x

Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.7 vs %10.0 WACC

ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

LOUP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.