LOUPInnovator Deepwater Frontier Tech ETF

🇪🇺 Euronext
100.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€124.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €80M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.5
03.07.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%1.91
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.0%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
126.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111.37 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 19.8x
F/K 11.0x — sektör medyanının (19.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 23.3x
Faiz karşılama 23.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.0%
Artı %33.0 beklenen değer (133.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 184.80 | PD/DD hedefi: 120.55 | EV/EBITDA hedefi: 133.75 | DCF hedefi: 126.58
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.8) – WACC (%9.9) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 23.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.58
DCF modeli 126.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 100.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€124.9
Graham değeri (€124.9) güncel fiyatın %24.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 19.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.59x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 6.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %9.9 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 100.20
TRAMA: 111.37
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LOUP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.