Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (512.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 512.5
TRAMA: 474.8734
Difference: %+7.9
F/K Oranı
4.6x
Sector: 7.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (7.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.76x
Sector: 2.38x
PD/DD 2.76x — sektör medyanının (2.38x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
26.2x
Faiz karşılama 26.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (809.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 829.88 | PD/DD hedefi: 509.35 | EV/EBITDA hedefi: 898.42 | DCF hedefi: 1537.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.8) – WACC (%7.6) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 26.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,950.72
DCF modeli 11950.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2231.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 512.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LOOMIS — Participation Finance Compliance
Loading…