LOOMIS

Hizmet

NORDIC

512.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+57.9%

ROIC ?

9.8%

قيمة DCF ?

11,950.72

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4442

2008-12-09 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%24.4

VaR 95% ?

%2.43

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.48

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.08

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.0

12.09.2025 → 20.11.2025

الانحراف ?

1.14

Parametrik%2.43

Historik%1.93

Cornish-Fisher%1.65

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (512.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 512.5

TRAMA: 474.8734

الفرق: %+7.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.6x القطاع: 7.5x

F/K 4.6x — sektör medyanının (7.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.76x القطاع: 2.38x

PD/DD 2.76x — sektör medyanının (2.38x) %16 üzerinde.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.54x

Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 26.2x

Faiz karşılama 26.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+57.9%

Artı %57.9 beklenen değer (809.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 829.88 | PD/DD hedefi: 509.35 | EV/EBITDA hedefi: 898.42 | DCF hedefi: 1537.50

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.8) – WACC (%7.6) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 26.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.8

ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

11,950.72

DCF modeli 11950.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2231.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 512.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.6x vs 7.5x

Sektör medyanının %38 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.76x vs 2.38x

Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 3.5x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %7.6 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LOOMIS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.