LODHALodha Developers Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1058.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹13.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.1 arttı (₹10.1B → ₹13.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+103.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.4 → %49.1 (+7.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100₹ satıştan 27₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.3 arttı (₹15.4B → ₹20.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
03.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.93
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.2%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
594.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.1 artarak 13.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+103.4
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (50.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Brüt marj değişimi: %+7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK çeyreklik %+31.3 büyüdü (20.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.5
İşletme kârı pozitif: 18.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+42.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.3x (Faiz: 1.8B INR)
Ödenmiş sermaye: 999.3M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1078.38 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.5
FAVÖK marjı %40.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 30.9x
F/K 23.8x — sektör medyanına (30.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.54x Сектор: 3.99x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının (3.99x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 18.2x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+43.1
Hasılat yıllık %43.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+103.4
Net kâr yıllık %103.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (939.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 970.10 | EV/EBITDA hedefi: 1141.46 | DCF hedefi: 594.33
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
594.33
DCF (594.33) güncel fiyatın %43.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1058.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 30.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.54x vs 3.99x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x vs 19.6x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %12.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4 vs %34.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1058.70), TRAMA-99 çizgisi (1078.38) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1058.70
TRAMA: 1078.38
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LODHA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.