/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹432.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-22.4%
ROIC ?
12.2%
قيمة DCF ?
521.46
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1330
2021-04-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.5
25.08.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%3.79
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1198.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1198.5999755859375
TRAMA: 1068.8294
الفرق: %+12.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.7
FAVÖK marjı %32.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
34.0x
القطاع: 26.8x
F/K 34.0x — sektör medyanının (26.8x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.14x
القطاع: 4.23x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının (4.23x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
22.7x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (15.6x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.4%
Eksi %22.4 beklenen değer (929.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1026.22 | EV/EBITDA hedefi: 823.49 | DCF hedefi: 521.46
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
521.46
DCF (521.46) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1198.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹432.4
Graham içsel değer: ₹432.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.0x
vs 26.8x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.14x
vs 4.23x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 15.6x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %12.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.8
vs %32.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LODHA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.