/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+16.0%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.4
16.02.2026 → 19.03.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%4.51
Historik%3.73
Cornish-Fisher%4.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 22.9
TRAMA: 27.3085
الفرق: %-16.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.91x
القطاع: 1.51x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (8.4x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -93.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (26.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.78 | EV/EBITDA hedefi: 22.42
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.51x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.4x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %6.7 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LNZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.