/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.2 geriledi (€12M → €7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.7 → %20.6 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.63x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€32M) kârın %431'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-13.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.2) ama yıllık bazda artış (%+122.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1012.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%6.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.1
18.06.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
-2.50
Parametrik%6.11
Historik%4.62
Cornish-Fisher%6.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+58.1%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
207.36
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.2 düşerek 7.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+122.9
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (651.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %+14.8 büyüdü (134.0M EUR)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 2.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %-10.6 azaldı → 592.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 65.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 31.9M EUR
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 4.6B EUR (%-0.8)
Özkaynak: 952.6M EUR (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 43.6M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 29.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 38.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 358.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-12.7
CAPEX: 33.9M EUR (Hasılatın %5.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.09 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.83x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -93.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.1%
Artı %58.1 beklenen değer (17.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.05 | EV/EBITDA hedefi: 11.64 | DCF hedefi: 32.28
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%0.1) – WACC (%7.8) farkı -7.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
207.36
DCF modeli 207.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1827.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.50x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 8.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %7.8 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.76), TRAMA-99 çizgisinin %58.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 10.76
TRAMA: 26.09
الفرق: %-58.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LNZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.