/
Войти
LNGCheniere Energy, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
52
293.49
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$97.0
Pahalı
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-61.9 geriledi ($3.1B → $1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.7B) kârın %148'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-61.9) ama yıllık bazda artış (%+11.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+117.3 artabilir ($1.2B → $2.5B).
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
27.03.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%3.10
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-61.9 düşerek 1.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.5
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (6.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Net kâr marjı yüksek: %19.0
Toplam borç %-15.0 azaldı → 22.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 20.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.45x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %+51.3 arttı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B USD
ROE: %17.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 48.8B USD (%+1.8)
Özkaynak %+5.9 arttı → 6.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.9B USD
Net işletme sermayesi negatif: -523.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 732.0M USD (Hasılatın %11.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.43 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%19.0
Маржа чистой прибыли %19.0 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -34.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%47.7
ROE %47.7 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%16.3
TTM свободный денежный поток составляет %16.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
19.2x
Сектор: 26.3x
F/K 19.2x — медиане сектора (26.3x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B
8.88x
Сектор: 4.55x
PD/DD 8.88x — медианы сектора %95 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 10.0x — медианы сектора (15.6x) %36 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
0.90x
Текущий коэффициент 0.90x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA
2.9x
Чистый долг/EBITDA 2.9x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
3.45x
Долг/Капитал 3.45x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов
9.0x
Покрытие процентов 9.0x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+39.0
Выручка г/г %39.0 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+11.5
Чистая прибыль г/г %11.5 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.9B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -1.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Хорошая надёжность (62/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Потенциал
-
Плюс %23.8 ожидаемая стоимость (352.62) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 422.30 | Целевой P/B: 202.79 | Целевой EV/EBITDA: 444.27 | Целевой DCF: 452.41
Оценка Дамодарана
-
Средний балл Дамодарана (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%8.1) разница +13.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (51/100). Коэффициент покрытия процентов 9.0x — сильно. Долг/EBITDA 2.9x — управляемо.
Левередж: 39/100 | Обслуживание долга: 73/100 | Качество: 72/100
ROIC - Рентабельность капитала
%21.6
ROIC (%21.6) стоимость капитала 13.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.1
DCF Дисконтированный денежный поток
452.41
DCF modeli 452.41 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %58.8 недооценён.
Текущая цена: 284.95
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$97.0
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
19.2x
vs 26.3x
Медианы сектора %27 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
8.88x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %95 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %36 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %8.1 WACC
ROIC 13.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.1
vs %34.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.1
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (293.49), линии TRAMA-99 %15.4 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 293.49
TRAMA: 254.43
Разница: %+15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.