LNGCheniere Energy, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 52

293.49

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$97.0

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-61.9 geriledi ($3.1B → $1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($1.7B) kârın %148'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-61.9) ama yıllık bazda artış (%+11.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+117.3 artabilir ($1.2B → $2.5B).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

8207

1994-04-04 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.5

VaR 95% ?

%3.10

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.46

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.40

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%24.3

27.03.2026 → 29.05.2026

Асимметрия ?

-0.03

Parametrik%3.10

Historik%3.09

Cornish-Fisher%3.07

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %-61.9 düşerek 1.2B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+11.5

Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (6.2B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)

Net kâr marjı yüksek: %19.0

Toplam borç %-15.0 azaldı → 22.6B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 20.9B USD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.45x

Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski

Nakit %+51.3 arttı → 1.7B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B USD

ROE: %17.8

ROA: %2.4

Toplam varlıklar: 48.8B USD (%+1.8)

Özkaynak %+5.9 arttı → 6.6B USD

İşletme kârı pozitif: 1.9B USD

Net işletme sermayesi negatif: -523.0M USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+14.4

CAPEX: 732.0M USD (Hasılatın %11.9'i)

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.43 USD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %19.0

Таза пайда маржасы %19.0 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -34.6 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %47.7

ROE %47.7 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %16.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %16.3'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 19.2x Сектор: 26.3x

F/K 19.2x — сектор медианасына (26.3x) ақылға қонымды деңгейде.

P/B коэффициенті 8.88x Сектор: 4.55x

PD/DD 8.88x — сектор медианасының %95 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 10.0x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 10.0x — сектор медианасының (15.6x) %36 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.90x

Ағымдағы коэффициент 0.90x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 2.9x

Таза борыш/EBITDA 2.9x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 3.45x

Борыш/Меншік капитал 3.45x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 9.0x

Пайыз жабу 9.0x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+39.0

Кіріс ж/ж %39.0 өсті (2026/9) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+11.5

Таза пайда ж/ж %11.5 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.

Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 1.9B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -1.6B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Жақсы сенімділік (62/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Әлеует

Плюс %23.8 күтілетін құн (352.62) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 422.30 | P/B мақсаты: 202.79 | EV/EBITDA мақсаты: 444.27 | DCF мақсаты: 452.41

Дамодаран бағасы

Орташа Дамодаран балы (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%8.1) айырмасы +13.5 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (51/100). Пайыз жабу коэффициенті 9.0x — күшті. Борыш/EBITDA 2.9x — басқарылатын.

Левередж: 39/100 | Борыш қызметі: 73/100 | Сапа: 72/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%21.6

ROIC (%21.6) капитал құнын 13.5 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %8.1

DCF Дисконтталған ақша ағыны

452.41

DCF modeli 452.41 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %58.8 арзан.

Ағымдағы баға: 284.95

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

5/9

Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$97.0

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

19.2x vs 26.3x

Сектор медианасының %27 төмен — арзан

P/B коэффициенті

8.88x vs 4.55x

Секторға қарай %95 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

10.0x vs 15.6x

Секторға қарай %36 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.6 vs %8.1 WACC

ROIC 13.5 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%13.1 vs %34.0 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %13.1

TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді

Баға (293.49), TRAMA-99 сызығының %15.4 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.

Баға:: 293.49

TRAMA: 254.43

Айырмашылық: %+15.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.