/
تسجيل الدخول
LNGCheniere Energy, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
52
293.49
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$97.0
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-61.9 geriledi ($3.1B → $1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.7B) kârın %148'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-61.9) ama yıllık bazda artış (%+11.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+117.3 artabilir ($1.2B → $2.5B).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
27.03.2026 → 29.05.2026
الانحراف ?
-0.03
Parametrik%3.10
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-61.9 düşerek 1.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.5
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (6.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Net kâr marjı yüksek: %19.0
Toplam borç %-15.0 azaldı → 22.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 20.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.45x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %+51.3 arttı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B USD
ROE: %17.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 48.8B USD (%+1.8)
Özkaynak %+5.9 arttı → 6.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.9B USD
Net işletme sermayesi negatif: -523.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 732.0M USD (Hasılatın %11.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.43 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%19.0
هامش صافي الربح %19.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق -34.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%47.7
ROE %47.7 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%16.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %16.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
19.2x
القطاع: 26.3x
F/K 19.2x — وسيط القطاع (26.3x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.88x
القطاع: 4.55x
PD/DD 8.88x — وسيط القطاع %95 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 10.0x — وسيط القطاع (15.6x) %36 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.90x
النسبة الجارية 0.90x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
2.9x
صافي الدين/EBITDA 2.9x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
3.45x
الدين/حقوق الملكية 3.45x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
9.0x
تغطية الفائدة 9.0x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+39.0
الإيرادات سنوياً %39.0 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+11.5
صافي الربح سنوياً %11.5 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 1.9B). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -1.6B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (62/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %23.8 القيمة المتوقعة (352.62) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 422.30 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 202.79 | هدف EV/EBITDA: 444.27 | هدف DCF: 452.41
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%8.1) الفرق +13.5 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (51/100). نسبة تغطية الفائدة 9.0x — قوي. الدين/EBITDA 2.9x — قابل للإدارة.
الرافعة: 39/100 | خدمة الدين: 73/100 | الجودة: 72/100
ROIC - عائد رأس المال
%21.6
ROIC (%21.6) تكلفة رأس المال 13.5 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %8.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
452.41
DCF modeli 452.41 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %58.8 رخيص.
السعر الحالي: 284.95
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$97.0
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
19.2x
vs 26.3x
وسيط القطاع %27 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.88x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %95 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %36 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%21.6
vs %8.1 WACC
ROIC 13.5 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%13.1
vs %34.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %13.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (293.49), خط TRAMA-99 %15.4 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 293.49
TRAMA: 254.43
الفرق: %+15.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.