/
Giriş Yap
LNGCheniere Energy, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
52
293.49
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.0
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-61.9 geriledi ($3.1B → $1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.7B) kârın %148'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %47.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-61.9) ama yıllık bazda artış (%+11.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+117.3 artabilir ($1.2B → $2.5B).
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
27.03.2026 → 29.05.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%3.10
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-61.9 düşerek 1.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.5
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (6.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Net kâr marjı yüksek: %19.0
Toplam borç %-15.0 azaldı → 22.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 20.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.45x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %+51.3 arttı → 1.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B USD
ROE: %17.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 48.8B USD (%+1.8)
Özkaynak %+5.9 arttı → 6.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.9B USD
Net işletme sermayesi negatif: -523.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 732.0M USD (Hasılatın %11.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.43 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -34.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.7
ROE %47.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.2x
Sektör: 26.3x
F/K 19.2x — sektör medyanına (26.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.88x
Sektör: 4.55x
PD/DD 8.88x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.45x
Borç/Özkaynak 3.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.5
Net kâr yıllık %11.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %23.8 beklenen değer (352.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 422.30 | PD/DD hedefi: 202.79 | EV/EBITDA hedefi: 444.27 | DCF hedefi: 452.41
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%8.1) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
452.41
DCF modeli 452.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 284.95
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$97.0
Güncel fiyat Graham değerinin %66.0 üzerinde ($97.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.2x
vs 26.3x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.88x
vs 4.55x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.6x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %8.1 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %34.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (293.49), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 293.49
TRAMA: 254.43
Fark: %+15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.