Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.20), TRAMA-99 çizgisi (33.94) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 33.2
TRAMA: 33.9397
Difference: %-2.2
F/K Oranı
3.5x
Sector: 8.3x
F/K 3.5x — sektör medyanının (8.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.5x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.75x
Borç/Özkaynak 2.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.8%
Artı %80.8 beklenen değer (60.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.30 | PD/DD hedefi: 80.27 | EV/EBITDA hedefi: 27.95 | DCF hedefi: 99.60
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.9) – WACC (%6.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,355.76
DCF modeli 1355.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3983.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LNA — Participation Finance Compliance
Loading…