LNA

Sağlık

🇪🇺 Euronext

33.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+80.8%

ROIC ?

3.9%

قيمة DCF ?

1,355.76

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

5176

2006-06-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.5

VaR 95% ?

%2.58

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.67

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.57

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.3

04.09.2025 → 24.10.2025

الانحراف ?

0.27

Parametrik%2.58

Historik%2.59

Cornish-Fisher%2.39

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (33.20), TRAMA-99 çizgisi (33.94) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 33.2

TRAMA: 33.9397

الفرق: %-2.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 8.3x

F/K 3.5x — sektör medyanının (8.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.03x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.0x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.5x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 2.75x

Borç/Özkaynak 2.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 9.4x

Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+80.8%

Artı %80.8 beklenen değer (60.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 78.30 | PD/DD hedefi: 80.27 | EV/EBITDA hedefi: 27.95 | DCF hedefi: 99.60

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.9) – WACC (%6.0) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.9

ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,355.76

DCF modeli 1355.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3983.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 33.20

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 8.3x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.03x vs 2.32x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.0x vs 2.5x

Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.9 vs %6.0 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LNA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.