/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$153.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.4 arttı ($1.5B → $1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+436.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.9B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
02.03.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%2.94
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+6.5%
ROIC ?
30.2%
DCF Мәні ?
851.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.4 artarak 1.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+436.8
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (20.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı düşük: %12.2
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK çeyreklik %+16.5 büyüdü (2.8B USD)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 20.5B USD
Net borç: 16.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %+100.2 arttı → 3.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B USD
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 62.5B USD
Özkaynak %+17.1 arttı → 8.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+20.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 266.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 230.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+53.6
CAPEX: 318.0M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 549.06 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.3
ROE %77.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.0x
Сектор: 26.5x
F/K 20.0x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
14.35x
Сектор: 4.51x
PD/DD 14.35x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+436.8
Net kâr yıllık %436.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 935.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.5%
Artı %6.5 beklenen değer (580.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 724.46 | PD/DD hedefi: 203.41 | EV/EBITDA hedefi: 616.85 | DCF hedefi: 851.52
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%30.2) – WACC (%9.1) farkı +21.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 21.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
851.52
DCF modeli 851.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 545.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$153.1
Güncel fiyat Graham değerinin %71.9 üzerinde ($153.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.0x
vs 26.5x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.35x
vs 4.51x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 15.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2
vs %9.1 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (552.09), TRAMA-99 çizgisi (549.06) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 552.09
TRAMA: 549.06
Айырмашылық: %+0.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LMT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.