/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$120.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-4.2%
ROIC ?
27.9%
قيمة DCF ?
668.53
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
16276
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.3
02.03.2026 → 24.06.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%2.83
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (531.55), TRAMA-99 çizgisi (549.42) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 531.55
TRAMA: 549.4165
الفرق: %-3.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.9
ROE %45.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.4
Hasılat başına brüt kâr %11.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
24.5x
القطاع: 27.7x
F/K 24.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.29x
القطاع: 4.59x
PD/DD 18.29x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.23x
Borç/Özkaynak 3.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.0
Net kâr yıllık %155.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (510.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 635.15 | PD/DD hedefi: 173.03 | EV/EBITDA hedefi: 540.13 | DCF hedefi: 668.53
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%27.9) – WACC (%9.0) farkı +18.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 18.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
668.53
DCF modeli 668.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 532.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$120.3
Güncel fiyat Graham değerinin %77.4 üzerinde ($120.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.29x
vs 4.59x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 16.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %9.0 WACC
ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LMT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.