LLOYDSMELloyds Metals and Energy Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1851.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹17.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.6 arttı (₹14.2B → ₹17.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (₹60.0B → ₹72.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+206.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %63.0 → %51.7 (-11.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.7. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.51. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.9
23.12.2025 → 02.02.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.63
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.3%
ROIC ?
16.2%
Значение DCF ?
1,094.56
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.6 artarak 17.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+164.9
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (72.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+206.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Brüt marj değişimi: %-11.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.7
FAVÖK çeyreklik %+14.1 büyüdü (29.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.4
İşletme kârı pozitif: 25.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 2.8B INR)
Ödenmiş sermaye: 562.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1850.07 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %44.2
ROE %44.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 21.9x Сектор: 33.9x
F/K 21.9x — sektör medyanının (33.9x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 7.51x Сектор: 4.50x
PD/DD 7.51x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+206.6
Hasılat yıllık %206.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+164.9
Net kâr yıllık %164.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (2023.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3384.79 | PD/DD hedefi: 1223.79 | EV/EBITDA hedefi: 2201.03 | DCF hedefi: 1094.56
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,094.56
DCF (1094.56) güncel fiyatın %40.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1851.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.9x vs 33.9x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.51x vs 4.50x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 17.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2 vs %13.4 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9 vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1851.70), TRAMA-99 çizgisi (1850.07) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1851.70
TRAMA: 1850.07
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LLOYDSME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.