/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.4%
ROIC ?
17.2%
Значение DCF ?
1,477.10
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
773
2023-07-17 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.9
23.12.2025 → 02.02.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%3.64
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1794.60), TRAMA-99 çizgisi (1886.76) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1794.5999755859375
TRAMA: 1886.759
Разница: %-4.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 14.7x
F/K 5.3x — sektör medyanının (14.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.28x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.28x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.4%
Artı %47.4 beklenen değer (2645.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4956.73 | PD/DD hedefi: 1585.24 | EV/EBITDA hedefi: 3001.72 | DCF hedefi: 1477.10
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%17.2) – WACC (%14.0) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,477.10
DCF (1477.10) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1794.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 14.7x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.28x
vs 4.79x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 6.2x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %14.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LLOYDSME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.