/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽7,292.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+22.6%
ROIC ?
56.7%
DCF Değer ?
24,459.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
11.09.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%3.63
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.64
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4753.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4753.5
TRAMA: 5105.7401
Fark: %-6.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.9x
Sektör: 4.8x
F/K 3.9x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.44x
Sektör: 0.80x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının %205 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (5829.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5951.09 | PD/DD hedefi: 1821.97 | EV/EBITDA hedefi: 4379.68 | DCF hedefi: 14260.50
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%56.7) – WACC (%31.6) farkı +25.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.7
ROIC (%56.7) sermaye maliyetini 25.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24,459.49
DCF modeli 24459.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %414.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4753.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,292.4
Graham içsel değer: ₽7,292.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.9x
vs 4.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x
vs 0.80x
Sektörden %205 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.7
vs %31.6 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LKOH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.