/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽7,292.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽197.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100₽ satıştan 27₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽700.4B) kârın %355'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %62.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.3
20.10.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%3.68
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.61
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+17.9%
ROIC ?
51.3%
DCF Değer ?
23,314.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (197.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (718.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK yatay seyrede (225.1B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 649.6B RUB
Net borç: 334.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 700.4B RUB
ROE: %15.6
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 2,284.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1,265.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 234.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 650.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 467.4M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5311.03 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.0x
Sektör: 5.5x
F/K 5.0x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.12x
Sektör: 0.93x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %235 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (7147.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6842.54 | PD/DD hedefi: 2112.98 | EV/EBITDA hedefi: 5153.16 | DCF hedefi: 18195.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%51.3) – WACC (%32.5) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,314.88
DCF modeli 23314.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6065.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,292.4
Graham içsel değer: ₽7,292.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.0x
vs 5.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 0.93x
Sektörden %235 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6065.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6065.00
TRAMA: 5311.03
Fark: %+14.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LKOH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.