LKOHLukoil

🇷🇺 MOEX
6065.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽7,292.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽197.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100₽ satıştan 27₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽700.4B) kârın %355'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %62.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.3
20.10.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.68
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.9%
ROIC ?
51.3%
Значение DCF ?
23,314.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (197.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (718.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK yatay seyrede (225.1B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 649.6B RUB
Net borç: 334.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 700.4B RUB
ROE: %15.6
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 2,284.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1,265.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 234.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 650.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 467.4M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5311.03 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.0x Сектор: 5.5x
F/K 5.0x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.12x Сектор: 0.93x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %235 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (7147.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6842.54 | PD/DD hedefi: 2112.98 | EV/EBITDA hedefi: 5153.16 | DCF hedefi: 18195.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%51.3) – WACC (%32.5) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,314.88
DCF modeli 23314.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6065.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,292.4
Graham içsel değer: ₽7,292.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x vs 5.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x vs 0.93x
Sektörden %235 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 4.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3 vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5 vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6065.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 6065.00
TRAMA: 5311.03
Разница: %+14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LKOH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.