/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽7,292.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽197.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100₽ satıştan 27₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽700.4B) kârın %355'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %62.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.3
20.10.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%3.68
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.9%
ROIC ?
51.3%
قيمة DCF ?
23,314.88
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (197.5B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (718.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK yatay seyrede (225.1B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 649.6B RUB
Net borç: 334.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 700.4B RUB
ROE: %15.6
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 2,284.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1,265.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 234.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 650.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 467.4M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5311.03 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.0x
القطاع: 5.5x
F/K 5.0x — sektör medyanına (5.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.12x
القطاع: 0.93x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %235 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.9%
Artı %17.9 beklenen değer (7147.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6842.54 | PD/DD hedefi: 2112.98 | EV/EBITDA hedefi: 5153.16 | DCF hedefi: 18195.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%51.3) – WACC (%32.5) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.3
ROIC (%51.3) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %32.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,314.88
DCF modeli 23314.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6065.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,292.4
Graham içsel değer: ₽7,292.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.0x
vs 5.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 0.93x
Sektörden %235 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.3
vs %32.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6065.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 6065.00
TRAMA: 5311.03
الفرق: %+14.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LKOH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.