LINDEINDIALinde India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
6184.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.1 arttı (₹774M → ₹1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %76.5 → %72.9 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
07.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%2.90
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.4%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
609.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.1 artarak 1.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.4)
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (6.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.9
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+15.9 büyüdü (2.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.0
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+23.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.0x (Faiz: 59.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 85.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6617.87 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 33.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.9x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.36x Сектор: 4.33x
PD/DD 12.36x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 58.4x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 58.4x — sektör medyanının (19.5x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 52.2x
Faiz karşılama 52.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.4
Net kâr yıllık %-2.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (3005.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1884.09 | PD/DD hedefi: 2217.58 | EV/EBITDA hedefi: 2069.37 | DCF hedefi: 1546.12
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 52.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
609.02
DCF (609.02) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6184.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.36x vs 4.33x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.4x vs 19.5x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4 vs %15.5 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7 vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6184.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6184.50
TRAMA: 6617.87
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LINDEINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.