/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.8%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
1,016.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6546
2000-05-31 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
07.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%2.86
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.01
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6385.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6385.5
TRAMA: 6810.1353
Разница: %-6.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
24.9x
Сектор: 14.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (14.4x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.76x
Сектор: 4.32x
PD/DD 12.76x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (6.6x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Данные баланса отсутствуют
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (3650.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3681.18 | PD/DD hedefi: 2435.53 | EV/EBITDA hedefi: 2825.22 | DCF hedefi: 1596.38
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,016.97
DCF (1016.97) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6385.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.9x
vs 14.4x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.76x
vs 4.32x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 6.6x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %15.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LINDEINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.