/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-42.8%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
1,016.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6546
2000-05-31 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.6
07.05.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
1.28
Parametrik%2.86
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.01
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6385.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6385.5
TRAMA: 6810.1353
Fark: %-6.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 14.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (14.4x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.76x
Sektör: 4.32x
PD/DD 12.76x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.0x
Sektör: 6.6x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (6.6x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Bilanço verisi yok
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (3650.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3681.18 | PD/DD hedefi: 2435.53 | EV/EBITDA hedefi: 2825.22 | DCF hedefi: 1596.38
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,016.97
DCF (1016.97) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6385.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 14.4x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.76x
vs 4.32x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 6.6x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %15.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LINDEINDIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.