LIMELime Energy Co.

NORDIC
256.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.1). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4M) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 104.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 158.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.5
28.10.2025 → 12.02.2026
Асимметрия ?
-0.52
Parametrik%4.98
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.4%
ROIC ?
33.1%
Значение DCF ?
13.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.1 artarak 2.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (18.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.7
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (5.8M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.9
Toplam borç: 15.0M EUR
Net borç: 9.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 5.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.7M EUR
ROE: %8.6
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 83.7M EUR (%-0.8)
Özkaynak %-6.0 azaldı → 32.8M EUR
İşletme kârı pozitif: 3.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.8x (Faiz: 182,937 EUR)
Ödenmiş sermaye: 13.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -14.5M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-27.6
CAPEX: 1.3M EUR (Hasılatın %7.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 227.94 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 104.36x Сектор: 9.66x
PD/DD 104.36x — sektör medyanının %980 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 158.6x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 158.6x — sektör medyanının (109.3x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.0
Net kâr yıllık %22.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.4%
Eksi %44.4 beklenen değer (142.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 69.33 | PD/DD hedefi: 64.12 | EV/EBITDA hedefi: 176.73 | DCF hedefi: 64.12
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.1
ROIC (%33.1) sermaye maliyetini 21.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.23
DCF (13.23) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 256.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.7
Güncel fiyat Graham değerinin %97.4 üzerinde (€6.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
104.36x vs 9.66x
Sektörden %980 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
158.6x vs 109.3x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.1 vs %12.1 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3 vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (256.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 256.50
TRAMA: 227.94
Разница: %+12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LIME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.