LIFEPublic Joint-Stock Company "Pharmsynthez"

🇷🇺 MOEX
1.67
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
6/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6893 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽52M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 6.08x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.17x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-171.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.2
12.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%5.63
Historik%5.88
Cornish-Fisher%4.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.1%
ROIC ?
-15.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-51.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+70.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (94.9M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.4)
Brüt kâr marjı: %21.3
Net kâr marjı negatif: %-54.7 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-35.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-36.8
Toplam borç: 745.4M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 736.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.16x
Cari oran < 1: 0.17x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 9.2M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -838,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -1.7M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-42.8 — zarar var
ROA düşük: %-3.9
Toplam varlıklar: 1.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 121.1M RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -34.1M RUB — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 301.0M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -976.9M RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 867,750 RUB (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.65 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-54.7
Net kâr marjı %-54.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-171.3
ROE %-171.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-36.8
FAVÖK marjı %-36.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.14x Сектор: 1.30x
PD/DD 4.14x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 6.16x
Borç/Özkaynak 6.16x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -28.2x
Faiz karşılama -28.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.4
Hasılat yıllık %-13.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+70.3
Zarar %70.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (1.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-15.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
6/100
Yüksek borç riski (6/100). Faiz karşılama oranı -28.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 8/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.8
ROIC (%-15.8) sermaye maliyetinin (17.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6893 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.14x vs 1.30x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.8 vs %17.6 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.7 vs %-36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.67), TRAMA-99 çizgisi (1.65) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.67
TRAMA: 1.65
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
LIFE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.