/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
6/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6893 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-15.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%93.1
VaR 95% ?
%10.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.5
08.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%10.03
Historik%9.83
Cornish-Fisher%9.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.71), TRAMA-99 çizgisi (1.71) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.71
TRAMA: 1.71
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-54.7
Net kâr marjı %-54.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-171.3
ROE %-171.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-36.8
FAVÖK marjı %-36.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
4.25x
Сектор: 1.23x
PD/DD 4.25x — sektör medyanının %246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
6.16x
Borç/Özkaynak 6.16x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-28.2x
Faiz karşılama -28.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.4
Hasılat yıllık %-13.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.3
Zarar %70.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (1.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-15.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
6/100
Yüksek borç riski (6/100). Faiz karşılama oranı -28.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 8/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.9
ROIC (%-15.9) sermaye maliyetinin (17.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6893 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.25x
vs 1.23x
Sektörden %246 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.9
vs %17.8 WACC
ROIC 33.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.7
vs %-36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LIFE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.