/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹377.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.6%
Значение DCF ?
558.44
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1063
2022-05-17 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.3
VaR 95% ?
%6.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.1
07.11.2025 → 06.08.2026
Асимметрия ?
-11.29
Parametrik%6.04
Historik%2.16
Cornish-Fisher%-2.40
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (418.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 418.0
TRAMA: 574.0734
Разница: %-27.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.6
ROE %30.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 15.7x
F/K 9.2x — sektör medyanının (15.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 3.46x
PD/DD 2.99x — sektör medyanı (3.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Данные баланса отсутствуют
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.3
Net kâr yıllık %23.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.6%
Artı %30.6 beklenen değer (545.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 821.60 | PD/DD hedefi: 536.56 | DCF hedefi: 558.44
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
558.44
DCF modeli 558.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 418.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹377.7
Graham içsel değer: ₹377.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 15.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.99x
vs 3.46x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LICI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.