/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+8.0%
DCF Değer ?
50.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8802
1992-07-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%318.9
VaR 95% ?
%31.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%45.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%16.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.6
19.06.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
7.74
Parametrik%31.78
Historik%2.37
Cornish-Fisher%-64.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.46), TRAMA-99 çizgisi (38.22) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 37.46
TRAMA: 38.2196
Fark: %-2.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sektör: 9.5x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.15x
Sektör: 1.45x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.6x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (6.1x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (40.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.71 | PD/DD hedefi: 48.77 | EV/EBITDA hedefi: 23.76 | DCF hedefi: 50.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.96
DCF modeli 50.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.45x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 6.1x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.