/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.0%
Значение DCF ?
50.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
8802
1992-07-09 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%318.9
VaR 95% ?
%31.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%45.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.6
19.06.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
7.74
Parametrik%31.78
Historik%2.37
Cornish-Fisher%-64.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.46), TRAMA-99 çizgisi (38.22) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 37.46
TRAMA: 38.2196
Разница: %-2.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 9.5x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 1.45x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (6.1x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (40.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.71 | PD/DD hedefi: 48.77 | EV/EBITDA hedefi: 23.76 | DCF hedefi: 50.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.96
DCF modeli 50.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.45x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 6.1x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.