/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€57.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+320.7 arttı (€325M → €1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+320.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+346.5 arttı (€392M → €1.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+346.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %78.1. Her 100€ satıştan 78€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.30x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.3B) kârın %240'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+140.1 arttı (€480M → €1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.9
06.08.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.71
Historik%1.85
Cornish-Fisher%1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.5%
Значение DCF ?
110.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+320.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+346.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.9
Net kâr marjı yüksek: %78.1
FAVÖK marjı güçlü: %65.8
Toplam borç: 8.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 7.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran < 1: 0.30x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 355.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3B EUR
ROE: %14.4
ROA: %6.1
Ödenmiş sermaye: 286.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.34 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%78.1
Net kâr marjı %78.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%65.8
FAVÖK marjı %65.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.9
Hasılat başına brüt kâr %77.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%133.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %133.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 10.6x
F/K 3.8x — sektör medyanının (10.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.3x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+346.5
Hasılat yıllık %346.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+320.7
Net kâr yıllık %320.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 655.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 299.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.5%
Artı %62.5 beklenen değer (57.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 91.36 | PD/DD hedefi: 48.65 | EV/EBITDA hedefi: 22.53 | DCF hedefi: 106.98
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.91
DCF modeli 110.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %211.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€57.7
Graham değeri (€57.7) güncel fiyatın %61.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.41x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.3x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%80.1
vs %88.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %80.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.66), TRAMA-99 çizgisi (36.34) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 35.66
TRAMA: 36.34
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.