LHYFE

🇪🇺 Euronext
1.98
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
15/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0578 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+91.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.13x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Negatif ROE
ROE: %-117.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 15/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
10.11.2025 → 03.07.2026
Асимметрия ?
3.90
Parametrik%5.50
Historik%3.07
Cornish-Fisher%-1.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-38.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.09 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-520.7
Net kâr marjı %-520.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-117.1
ROE %-117.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-394.8
FAVÖK marjı %-394.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %77.3
Hasılat başına brüt kâr %77.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-482.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-482.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.38x Сектор: 1.59x
PD/DD 4.38x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 5.57x
Borç/Özkaynak 5.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -5.8x
Faiz karşılama -5.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+91.6
Hasılat yıllık %91.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-74.9
Zarar %74.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
15/100
Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-38.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı -5.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-38.1
ROIC (%-38.1) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0578 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.38x vs 1.59x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-38.1 vs %8.4 WACC
ROIC 46.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.98), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.98
TRAMA: 2.09
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LHYFE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.