Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.10), TRAMA-99 çizgisi (2.13) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.1
TRAMA: 2.1326
Difference: %-1.5
PD/DD Oranı
4.65x
PD/DD 4.65x. Yüksek defter değeri oranı.
Borç / Özkaynak
5.55x
Borç/Özkaynak 5.55x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-27.7x
Faiz karşılama -27.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
8/100
Çok zayıf sağlamlık (8/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-40.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -27.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-40.7
ROIC (%-40.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
ROIC 48.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LHYFE — Participation Finance Compliance
Loading…