LHXL3Harris Technologies

🇺🇸 US
Smart Money 27
248.51
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$158.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($771M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
02.03.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.98
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.0%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
301.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.5 artarak 586.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.4)
Brüt kâr marjı: %25.5
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %+11.9 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %19.2
Toplam borç: 11.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %+157.8 arttı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 879.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 771.0M USD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 42.9B USD (%+3.8)
Özkaynak %+5.9 arttı → 20.9B USD
İşletme kârı pozitif: 664.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 129.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 186.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+434.5
CAPEX: 108.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 255.79 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.4x Сектор: 26.5x
F/K 24.4x — sektör medyanına (26.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.18x Сектор: 4.51x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.7x Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 470.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 376.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (321.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 291.11 | PD/DD hedefi: 520.36 | EV/EBITDA hedefi: 280.31 | DCF hedefi: 301.31
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
301.31
DCF modeli 301.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 243.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$158.7
Güncel fiyat Graham değerinin %34.9 üzerinde ($158.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.4x vs 26.5x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x vs 4.51x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x vs 15.8x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %9.1 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (248.51), TRAMA-99 çizgisi (255.79) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 248.51
TRAMA: 255.79
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LHX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.