LGEINDIALG Electronics India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1720.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
248 дней
Годовая волатильность ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
14.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%2.94
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.1%
ROIC ?
47.0%
Значение DCF ?
385.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.8 düşerek 6.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.2
Hasılat çeyreklik %-10.2 düştü (72.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.5)
Brüt kâr marjı: %31.4
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK yatay seyrede (10.0B INR)
FAVÖK marjı: %13.8
İşletme kârı pozitif: 7.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 109.3x (Faiz: 91.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 678.7M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1542.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.4
Hasılat başına brüt kâr %31.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 61.0x Сектор: 33.4x
F/K 61.0x — sektör medyanının (33.4x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.23x Сектор: 4.71x
PD/DD 15.23x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 36.3x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 36.3x — sektör medyanının (18.9x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 76.1x
Faiz karşılama 76.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.2
Net kâr yıllık %27.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (1012.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1072.46 | PD/DD hedefi: 583.93 | EV/EBITDA hedefi: 893.24 | DCF hedefi: 430.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 76.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.0
ROIC (%47.0) sermaye maliyetini 31.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
385.41
DCF (385.41) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1720.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.0x vs 33.4x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.23x vs 4.71x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.3x vs 18.9x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.0 vs %15.1 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6 vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1720.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1720.00
TRAMA: 1542.18
Разница: %+11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LGEINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.