LFTOLiftoff Mobile, Inc.

🇺🇸 US
25.73
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-108.6 geriledi ($49M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-108.6) ama yıllık bazda artış (%+82.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+99.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+138.1 artabilir (-$4M → $2M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.73 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-1.9
Маржа чистой прибыли %-1.9 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -25.9 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-10.6
ROE %-10.6 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %35.8
Маржа EBITDA %35.8 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %86.8
Валовая прибыль на выручку %86.8. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %23.1
TTM свободный денежный поток составляет %23.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 59.3x
F/K 100.0x — медианы сектора (59.3x) %69 выше. Дорогая зона.
EV/EBITDA 17.8x Сектор: 19.3x
EV/EBITDA 17.8x — медиана сектора (19.3x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.38x
Текущий коэффициент 1.38x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 4.6x
Чистый долг/EBITDA 4.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал -254.91x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 2.1x
Покрытие процентов 2.1x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г) %+35.4
Выручка г/г %35.4 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+82.2
Убыток %82.2 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (45/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Минус %12.9 ожидаемая стоимость (22.40) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %59.
Компоненты: Целевой P/E: 17.24 | Целевой EV/EBITDA: 27.92 | Целевой DCF: 14.57
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (49/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
-
Высокий долговой риск (43/100). Коэффициент покрытия процентов 2.1x — приемлемо. Долг/EBITDA 4.6x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 43/100 | Обслуживание долга: 60/100 | Качество: 50/100
ROIC - Рентабельность капитала
%15.6
ROIC (%15.6) стоимость капитала 5.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.0
DCF Дисконтированный денежный поток
14.57
DCF (14.57) текущей цены %43.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 25.73
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 59.3x
Медианы сектора %69 выше — дорого
EV/EBITDA
17.8x vs 19.3x
По сравнению с сектором %8 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6 vs %10.0 WACC
ROIC 5.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.2 vs %38.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.2
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (25.73), линия TRAMA-99 (25.73) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 25.73
TRAMA: 25.73
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LFTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.