LFTOLiftoff Mobile, Inc.

🇺🇸 US

25.73

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-108.6 geriledi ($49M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-22.3 düştü. Bilanço güçleniyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-31.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-108.6) ama yıllık bazda artış (%+82.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+99.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+138.1 artabilir (-$4M → $2M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.73 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-1.9

Таза пайда маржасы %-1.9 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -25.9 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-10.6

ROE %-10.6 — теріс меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %35.8

EBITDA маржасы %35.8 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %86.8

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %86.8. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %23.1

TTM бос ақша ағыны кірістің %23.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 59.3x

F/K 100.0x — сектор медианасының (59.3x) %69 жоғары. Қымбат аймақ.

EV/EBITDA 17.8x Сектор: 19.3x

EV/EBITDA 17.8x — сектор медианасы (19.3x) сәйкес.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.38x

Ағымдағы коэффициент 1.38x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 4.6x

Таза борыш/EBITDA 4.6x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал -254.91x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 2.1x

Пайыз жабу 2.1x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+35.4

Кіріс ж/ж %35.4 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+82.2

Шығын %82.2 азайды — жақсару жалғасуда.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (45/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Минус %12.9 күтілетін құн (22.40) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %59.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 17.24 | EV/EBITDA мақсаты: 27.92 | DCF мақсаты: 14.57

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (49/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Жоғары борыш тәуекелі (43/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.1x — қолайлы. Борыш/EBITDA 4.6x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 43/100 | Борыш қызметі: 60/100 | Сапа: 50/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%15.6

ROIC (%15.6) капитал құнын 5.5 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %10.0

DCF Дисконтталған ақша ағыны

14.57

DCF (14.57) ағымдағы бағаның %43.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 25.73

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

5/9

Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 59.3x

Сектор медианасының %69 жоғары — қымбат

EV/EBITDA

17.8x vs 19.3x

Секторға қарай %8 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %10.0 WACC

ROIC 5.5 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%5.2 vs %38.5 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %5.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (25.73), TRAMA-99 сызығы (25.73) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 25.73

TRAMA: 25.73

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LFTO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.