TR EN AR RU KK

LFTOLiftoff Mobile, Inc.

🇺🇸 US
25.73
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-108.6 geriledi ($49M → -$4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-108.6) ama yıllık bazda artış (%+82.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+99.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+138.1 artabilir (-$4M → $2M).

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.73 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-1.9
هامش صافي الربح %-1.9 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -25.9 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-10.6
ROE %-10.6 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %35.8
هامش EBITDA %35.8 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %86.8
إجمالي الربح لكل إيراد %86.8. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %23.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %23.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 100.0x القطاع: 59.3x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (59.3x) %69 أعلى. منطقة مكلفة.
EV/EBITDA 17.8x القطاع: 19.3x
EV/EBITDA 17.8x — وسيط القطاع (19.3x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية 1.38x
النسبة الجارية 1.38x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA 4.6x
صافي الدين/EBITDA 4.6x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية -254.91x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 2.1x
تغطية الفائدة 2.1x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+35.4
الإيرادات سنوياً %35.4 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %+82.2
خسارة %82.2 انخفض — التحسن مستمر.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (45/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
ناقص %12.9 القيمة المتوقعة (22.40) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 17.24 | هدف EV/EBITDA: 27.92 | هدف DCF: 14.57
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (49/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (43/100). نسبة تغطية الفائدة 2.1x — مقبول. الدين/EBITDA 4.6x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 43/100 | خدمة الدين: 60/100 | الجودة: 50/100
ROIC - عائد رأس المال
%15.6
ROIC (%15.6) تكلفة رأس المال 5.5 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %10.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
14.57
DCF (14.57) السعر الحالي %43.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 25.73
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x vs 59.3x
وسيط القطاع %69 أعلى — مكلف
EV/EBITDA
17.8x vs 19.3x
مقارنة بالقطاع %8 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%15.6 vs %10.0 WACC
ROIC 5.5 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.2 vs %38.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.2
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (25.73), خط TRAMA-99 (25.73) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 25.73
TRAMA: 25.73
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LFTO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.