TR EN AR RU KK

LENTLenta (Retail)

Retail & Consumer
🇷🇺 MOEX
1762.00
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%

Veri tarihi 2026-10-15 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-15
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.2
16.03.2026 → 17.09.2026
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%3.22
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-35.4%
ROIC ?
5.4%
DCF Değer ?
353.34
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1889.03 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 16.2x Sektör: 6.2x
F/K 16.2x — sektör medyanının (6.2x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.24x Sektör: 0.90x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (0.90x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 7.8x Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.4%
Eksi %35.4 beklenen değer (1135.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 676.77 | PD/DD hedefi: 1295.61 | EV/EBITDA hedefi: 1114.94 | DCF hedefi: 439.12
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (22.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.34
DCF (353.34) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1756.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.2x vs 6.2x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.24x vs 0.90x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 5.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %22.2 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1762.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1762.00
TRAMA: 1889.03
Fark: %-6.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
LENT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.