TR EN AR RU KK

LENTLenta (Retail)

Retail & Consumer
🇷🇺 MOEX
1762.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%

Деректер күні 2026-10-15 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-15
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.2
16.03.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.22
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.18
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-35.4%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
353.34
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1889.03 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 16.2x Сектор: 6.2x
F/K 16.2x — sektör medyanının (6.2x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.24x Сектор: 0.90x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (0.90x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.4%
Eksi %35.4 beklenen değer (1135.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 676.77 | PD/DD hedefi: 1295.61 | EV/EBITDA hedefi: 1114.94 | DCF hedefi: 439.12
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (22.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.34
DCF (353.34) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1756.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.2x vs 6.2x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.24x vs 0.90x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 5.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %22.2 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1762.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1762.00
TRAMA: 1889.03
Айырмашылық: %-6.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
LENT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.