LENTLenta (Retail)

🇷🇺 MOEX
1762.00
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%

تاريخ البيانات 2026-10-15 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-15
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.2
16.03.2026 → 17.09.2026
الانحراف ?
-0.08
Parametrik%3.22
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.4%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
353.34
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1889.03 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı 16.2x القطاع: 6.2x
F/K 16.2x — sektör medyanının (6.2x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.24x القطاع: 0.90x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (0.90x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 7.8x القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.4%
Eksi %35.4 beklenen değer (1135.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 676.77 | PD/DD hedefi: 1295.61 | EV/EBITDA hedefi: 1114.94 | DCF hedefi: 439.12
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (22.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.34
DCF (353.34) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1756.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x vs 6.2x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.24x vs 0.90x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 5.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %22.2 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1762.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1762.00
TRAMA: 1889.03
الفرق: %-6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
LENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.