/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.5%
ROIC ?
8.2%
DCF Değer ?
79.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
202
2025-11-10 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
201 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.6
13.04.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
1.53
Parametrik%3.46
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (662.40), TRAMA-99 çizgisinin %28.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 662.4000244140625
TRAMA: 515.0586
Fark: %+28.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
43.9x
Sektör: 16.3x
F/K 43.9x — sektör medyanının (16.3x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.22x
Sektör: 4.79x
PD/DD 13.22x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.0x
Sektör: 8.3x
EV/EBITDA 22.0x — sektör medyanının (8.3x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (341.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 245.76 | PD/DD hedefi: 258.18 | EV/EBITDA hedefi: 250.28 | DCF hedefi: 165.60
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.07
DCF (79.07) güncel fiyatın %88.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 662.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
43.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.22x
vs 4.79x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.0x
vs 8.3x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %13.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LENSKART — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.