/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.5%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
79.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
202
2025-11-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
201 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.6
13.04.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
1.53
Parametrik%3.46
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (662.40), TRAMA-99 çizgisinin %28.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 662.4000244140625
TRAMA: 515.0586
Айырмашылық: %+28.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
43.9x
Сектор: 16.3x
F/K 43.9x — sektör medyanının (16.3x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.22x
Сектор: 4.79x
PD/DD 13.22x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.0x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 22.0x — sektör medyanının (8.3x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (341.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246.12 | PD/DD hedefi: 258.02 | EV/EBITDA hedefi: 250.13 | DCF hedefi: 165.60
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.07
DCF (79.07) güncel fiyatın %88.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 662.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
43.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.22x
vs 4.79x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.0x
vs 8.3x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %13.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LENSKART — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.