/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $283M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.7 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($283M) ama FCF negatif (-$96M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.8
03.12.2025 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%4.12
Historik%3.81
Cornish-Fisher%3.79
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+60.0%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
57.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+23.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.6)
Net kâr marjı düşük: %3.5
Nakit ve benzerleri: 1.5B USD
İşletme nakit akışı negatif: -104.3M USD
Serbest nakit akışı negatif: -96.3M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
Ödenmiş sermaye: 237.8M USD
CAPEX: 8.0M USD (Hasılatın %0.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92.10 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.6x
Sektör: 27.4x
F/K 15.6x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Sektör: 4.40x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (14.5x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
10.20x
Cari oran 10.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.1
Net kâr yıllık %-52.1 gerilemiş (2026/8) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (123.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 129.38 | PD/DD hedefi: 231.30 | EV/EBITDA hedefi: 133.07 | DCF hedefi: 57.17
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.17
DCF (57.17) güncel fiyatın %25.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.6x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 4.40x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 14.5x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %9.2 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (77.08), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 77.08
TRAMA: 92.10
Fark: %-16.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.