/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$129.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+122.5%
ROIC ?
8.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%4.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.5
08.09.2025 → 21.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%4.00
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.69
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 84.15
TRAMA: 93.2611
Разница: %-9.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.9
Hasılat başına brüt kâr %8.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 29.6x
F/K 9.5x — sektör medyanının (29.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 4.58x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (15.6x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
10.70x
Cari oran 10.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.5%
Artı %122.5 beklenen değer (185.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 243.67 | PD/DD hedefi: 249.96 | EV/EBITDA hedefi: 165.64
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.3) – WACC (%9.3) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$129.7
Graham değeri ($129.7) güncel fiyatın %55.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 4.58x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 15.6x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %9.3 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.