TR EN AR RU KK

LCLNLincoln International, Inc.

🇺🇸 US
24.55
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$11.3
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2083.5 arttı ($455,000 → $10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.1 arttı ($226M → $294M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $261M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($121M) kârın %1216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+2083.5) ama yıllık bazda düşüş (%-80.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-92.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+2083.5 artarak 9.9M USD oldu
Yıllık net kâr %-80.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.1 büyüdü (293.7M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.3)
Net kâr marjı düşük: %3.4
Toplam borç %-57.9 azaldı → 101.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -261.2M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Nakit %+44.9 arttı → 363.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 122.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 120.8M USD
ROE düşük: %6.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+13.3 büyüdü → 1.1B USD
Özkaynak %+10.6 arttı → 148.8M USD
İşletme kârı pozitif: 44.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+378.8
CAPEX: 1.2M USD (Hasılatın %0.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.55 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %3.4
Таза пайда маржасы %3.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +3.2 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %1.6
ROE %1.6 — төмен меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %35.6
TTM бос ақша ағыны кірістің %35.6'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/B коэффициенті 6.36x Сектор: 3.47x
PD/DD 6.36x — сектор медианасының %83 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 11.9x Сектор: 19.3x
EV/EBITDA 11.9x — сектор медианасының (19.3x) %38 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.65x
Ағымдағы коэффициент 1.65x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 3.4x
Таза борыш/EBITDA 3.4x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал 1.80x
Борыш/Меншік капитал 1.80x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.
Пайыз жабу коэффициенті 6.4x
Пайыз жабу 6.4x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+57.3
Кіріс ж/ж %57.3 өсті (2026/9) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-80.4
Таза пайда ж/ж %-80.4 төмендеген (2026/9) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Жақсы сенімділік (64/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Әлеует
-
Плюс %43.7 күтілетін құн (35.27) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %69.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 13.47 | EV/EBITDA мақсаты: 39.83 | DCF мақсаты: 73.65
Дамодаран бағасы
-
Орташа Дамодаран балы (55/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.2) айырмасы -4.9 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
-
Орташа борыш тәуекелі (68/100). Пайыз жабу коэффициенті 6.4x — күшті. Борыш/EBITDA 3.4x — басқарылатын.
Левередж: 56/100 | Борыш қызметі: 91/100 | Сапа: 59/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%5.3
ROIC (%5.3) капитал құнының (10.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
116.45
DCF modeli 116.45 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %374.4 арзан.
Ағымдағы баға: 24.55
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
$11.3
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
6.36x vs 3.47x
Секторға қарай %83 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
11.9x vs 19.3x
Секторға қарай %38 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3 vs %10.2 WACC
ROIC 4.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%6.1 vs %10.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %6.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (24.55), TRAMA-99 сызығы (24.55) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 24.55
TRAMA: 24.55
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

LCLN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.